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              私募聚焦基本面主线

              2020-10-23 06:30  来源:中国证券报

                  上市公司三季报正在紧锣密鼓披露之中,私募机构也在迎战三季报行情。私募人士表示,建议回归基本面,进行价值投资。关注确定性高、赛道长的细分行业中,历史业绩延续性好、管理层优秀、抗风险能力强的龙头公司。

                  私募积极迎战

                  随着三季报陆续披露,私募机构也在不断地通过三季报验证此前的投资和判断。深圳一私募人士告诉中国证券报记者:“今年以来相当多上市公司业绩都受到了疫情的影响,但随着经济全面复苏,不少公司业绩也在反转,三季报的数据将是验证我们判断的一个重要依据。同时,这还可以跟调研情况相结合,为接下来的投资指明路径。”

                  成恩资本总裁王璇表示:“A股当前投资风格分化明显,震荡加剧,题材性热点持续性差,回归价值基本面投资是大势所趋。三季报行情值得密切关注。”

                  一些三季报业绩预喜的个股其实早就获得了资金的青睐,尤其是叠加热门概念的个股。如英可瑞从9月底至今,短短10余个交易日,最高涨幅超过1倍。

                  部分周期行业向好

                  从三季报业绩预告数据来看,颇显乐观。兴业证券表示,三季报业绩预告显示,周期相关行业业绩增速多数由负转正,成长相关行业增速继续上升。

                  不过,需要注意的是,三季报业绩预喜并不一定意味着股价的上涨。数据显示,当前不少生猪生产企业三季报业绩都极为喜人,但股价走势却并不乐观。例如,正邦科技预计今年前三季度净利润为54.17亿元-56.17亿元,同比大增10679.87%-11077.85%,但公司股价自9月以来,累计跌幅逾30%。

                  对此,榕树投资研究部主管李仕鲜介绍,虽然近期披露的农林牧渔行业业绩数据都比较不错,生猪生产企业普遍释放利润,但股价并未有大幅上涨。主要原因是周期类行业的投资逻辑主要是股价先行,而利润滞后兑现,市场对于本轮生猪生产企业释放利润早已有所预期。本轮猪周期始于2018年6月,猪价整体涨幅较大,相关企业的股价普遍有数倍涨幅。在养殖利润高企的背景下,生猪产能必然会快速上升,而需求则难以维持去年同期水平,这意味着猪周期开始步入下行阶段。

                  回归基本面

                  星石投资表示,四季度A股核心驱动力仍是中国经济复苏,相关市场共识正在形成。从下半年行情来看,科技板块出现滞涨,而一部分顺周期行业股票已经有所表现,表明市场投资者对于顺周期行业正在逐步达成共识。该机构称,从下周起,三季报将开始步入披露高峰期,将进一步印证经济基本面的超预期上行。投资者可以寻找基本面强劲、受益于经济复苏的顺周期成长股,主要以周期、消费行业为主,重点关注有色金属、高端装备、可选消费和交通运输板块。

                  对于三季报行情,王璇表示,将重点关注两类个股。一是反转类个股,所在行业确定性高、赛道长、空间大(如新能源汽车),基本面因疫情扰动出现暂时性“打断”后,三季报能够重新回到原来增长通道、基本面优秀的标的。二是延续类个股,因疫情催化出现业绩加速增长的细分行业(如生物医药、数据中心、云计算),三季报继续维持高速增长的标的。

              -证券日报网
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